11月26日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0406，涨0.01%

2024-12-20

本站消息，11月26日，大成通嘉三年定开债券A最新单位净值为1.0406元，累计净值为1.1476元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成通嘉三年定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比142.69%，现金占净值比1.34%。 该基金的基金经理为曾婷婷，曾婷婷于2023年6月5日起任职本基金